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本周欧元预测∶中期选举成焦点、意大利难有进展,但空头未成气候


本周欧元预测∶中期选举成焦点、意大利难有进展,但空头未成气候按图放大本周欧元预测∶中期选举成焦点、意大利难有进展,但空头未成气候按图放大摘要:本周欧元财经日历的数据清淡,德国或者意大利均缺乏重要性为高的数据,这意味著意大利预算案、美国中期选举以及英国脱欧将成为欧元在未来几天的催化剂。

本周欧元基本面展望:中性

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上周欧元是连续两周表现第三糟糕的主要货币,除了其兑瑞郎欧元/瑞郎+0.52%)和日元欧元/日元+1.01%)外,其余货币均下跌。而这并不是欧元的错,而是市场风险情绪升温并提振了收益率更高的货币,并且英国脱欧的进展引发了英镑的逆转(欧元/英镑+1.24%)。

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为此,作为世界储备货币的美元相对於澳元纽元也表现疲软。上周欧元/美元仅下跌了0.33%,但四个表现最好的欧元交叉盘中有三个是避险货币(欧元/瑞郎、欧元/日元和欧元/美元)。

不幸的是,交易者们可能无法从上周的价格走势中做出太多推断。收益率较高和风险相关资产的波动似乎都与10月波动後的投资组合再平衡效应有关。随著美元指数上涨2.10%,而美国股市(标普500)创下自2011年9月以来的最大单月跌幅,一个新的交易月出现再平衡导致风险偏好上升的情况似乎很正常。正因为如此,笔者很难认为上周所看到的情况会对未来几天产生任何预测意义。

而11月的第一周的财经日历对欧元而言并无什么帮助,因为欧元自身缺乏任何具体的驱动因素(但欧央行在10月利率决议上轻微的偏向鸽派立场)。而已公布的数据令市场失望,欧元区花旗经济意外指数从10月5日的-29.3降至上周末的-56.7。

本周德国或欧元区均无重要性为高的数据或事件,采购经理人指数终值报告将在周二公布,因此本周的欧元区数据可能缺乏市场关注(美国中期选举将在本周举行,而这一事件强化了市场转移关注焦点的态度)。事实上,除非意大利的财政预算取得进展,否则欧元将只是一个配角,而其他货币是主角。

除了经济数据动能下滑(除美国外的其他G10经济体也是如此)作为参考外,能源价格在过去几周继续下滑,这压低了通胀预期。正如欧央行行长德拉吉在连续两次的会议上所说的那样,这一点很重要,目前围绕通胀预期的不确定性正在消退,而长期未能实现更高的通胀预期可能会令市场进一步猜测,欧央行的下一个政策将偏向鸽派立场而提供理由。5年远期通胀掉期合约从上个月1.685%降至1.679%,较上月略有下降。

根据最新的CFTC持仓报告显示,截止10月30日,欧元投机净空头增加2358份(或8%)至32662份,较上周的3.03万份净空头有所增加。即使空头在欧央行举行10月利率决议(最新的CFTC持仓报告涵盖了这一期间)後出现了小幅增长,但空头持仓仍处於历史的低位,极端持仓而导致投降式抛售(回补)的风险仍然很低。
 
(Christopher Vecchio撰,Eunice译)

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2019年1月24日 16:30
德国1月综合采购经理人指数初值
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前值: 51.6
预测: 51.9
2019年1月24日 17:00
欧元区1月制造业采购经理人指数初值
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前值: 51.4
预测: 51.3
2019年1月24日 17:00
欧元区1月服务业采购经理人指数初值
结果:
前值: 51.2
预测: 51.5
2019年1月24日 17:00
欧元区1月综合采购经理人指数初值
结果:
前值: 51.1
预测: 51.4
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