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本周欧元预测∶欧央行即将结束QE但竟还有备胎?意面临90亿欧罚款?


本周欧元预测∶欧央行即将结束QE但竟还有备胎?意面临90亿欧罚款?按图放大本周欧元预测∶欧央行即将结束QE但竟还有备胎?意面临90亿欧罚款?按图放大摘要:尽管资本市场和外汇市场在过去一个月普遍受到系统性趋势的影响,在此期间波动性实际上是过剩的。

欧元三季度分析∶欧元三季度的盘整料为四季度的上涨奠定基础​?

市场风险情绪广泛的回升推动较高收益率的货币以及与风险相关的资产在11月底走高,导致欧元在上周末走势表现出明显的好坏不一。欧元/纽元以及欧元/澳元领跌,跌幅分别累计为-1.52%和-1.19%,而欧元/日元是欧元交叉盘中表现最佳的,涨幅为+0.36%。与此同时,市场对英国脱欧的担忧持续,欧元/英镑小幅走高+0.33%。

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上周五公布的欧元区数据令市场特别担忧欧元,因为最重要的数据结果被证明是最令市场失望的。欧元区11月消费者物价指数年率初值从前值2.2%降为2.0%,而核心消费者物价指数年率为1.0%,不及市场预期1.1%。这些数据反映了欧元区近数周的通胀预期下降,过去四周5年远期通胀掉期合约从1.679%降至1.625%。

考虑到近期能源价格的下跌(布兰特原油在过去一个月下跌了19.4%)以及欧元区贸易加权指数相对走高(同比上涨1.42%,这在很大程度上是因为欧元/英镑),似乎通胀即将迎来一段时间的疲软。而这些事实很可能会给欧央行提供另一个推迟首次加息时间的理由,即便其将会在本月稍晚结束量化宽松计划。毕竟,政策制定者们在最近的会议上公开提到了另一个TLTRO(继续实施量化宽松计划的代替)。

本周欧元区的经济日历清淡,至少在信息方面不会像上周末的通胀数据初值那样重要。而欧元区第三季度GDP数据终值可能会引起一些市场关注,但鉴於这是第二次修正,出现大幅调整(以及由此引发的市场反应)的可能性因此有限。总体而言,欧元区经济数据总体上令市场失望,而欧元区花旗经济意外指数从11月2日-56.7进一步下滑至11月30日-62.9。

否则,正在恶化的意大利债务危机将再次成为市场参与者关注的焦点。在罗马的意大利政界人士看来,他们希望实现关键的竞选承诺,这将导致赤字支出在短期内增加。对布鲁塞尔的欧洲政策制定者而言,他们担心的是,巨额赤字将增加欧元区第三大经济体爆发更大规模希腊式危机(意大利债务与GDP之比为130%)的可能性这种重大消息确定後要怎么办?现在来看如何交易外汇重大消息

随著欧盟委员会正迈向一个以债务为基础的赤字超标的程序,这将会累计相当於0.5%的GDP金额,大约90亿欧元的罚款,近期的局势似乎将注定更紧张。关於过度债务程序的投票将於2019年1月底进行,因此仍有时间进行谈判和降级,而时钟正在滴答作响。

最新的CFTC持仓报告显示,截止11月27日,欧元投机净空头增加7842份(或17%)至55071份,高於前一周的4.72万份净空头。市场空头持仓正再次变得有趣起来,但目前仍然处於历史的低位,因此极端持仓而导致投降式抛售(回补)的风险仍然很低。


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(Christopher Vecchio撰,Eunice译)

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