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每周基本分析展望 (2017年6月26日 - 2017年6月30日)
2017年6月26日 02:16

美国经济数据或成为美元巩固反弹的最佳机会

美国经济数据或成为美元巩固反弹的最佳机会
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美元基本面展望∶中性

要点∶
*本周公布众多美国重磅经济数据,美元有望借此喘一口气
*IG 客户情绪报告显示散户仍看空美元

*点此免费获取艾略特波浪理论

上周美国经济数据相对清淡,尽管美联储官员集体齐发声,上周美元指数仅小幅走高。尽管美联储6月货币政策声明暗示今年将加息3次,市场仍继续找寻美元获得支撑的原因。可能令美元上行的原因十分简单∶更好的经济数据将加快美联储的货币政策收紧周期。

然而不幸的是,直至目前,美国的经济数据一直令市场失望。数据显示,美国的花旗经济意外指数处於近6年来最低水平。本周市场将迎来众多美国重磅经济数据,美元拥有最佳巩固反弹的机会。

周一将公布的美国5月耐用品订单月率 (衡量美国消费者长期金融健康状况的指标之一) ,周三将公布的5月商品贸易帐,投资者将在周四以及周五迎来美国一季度GDP数据以及5月PCE数据 (美联储倾向用该数据衡量美国通胀情况) 。此外,周三凌晨一点美联储主席耶伦将在伦敦发表讲话。

总体而言,若美国经济的数据有所改善,美元的疲软之势将得到遏制。市场并不相信美联储维持先前加息路径以及正常化货币政策的表态。在美联储6月货币政策声明中,美联储倾向在2017年再加息一次并在年底开始正常化资产负债表。据联邦基金利率期货最新数据显示,市场认为美联储下一次加息的最早时间将发生在2018年3月。实际上,市场认为从当前到2018年年底,美联储可能仅加息一次。美联储加息路径陡峭化将在长期助力美元从2017年上半年的颓势中恢复。

在线广播:
19:55-20:25:市场走势,技术面以及策略
21:45-22:15:经济数据以及短线策略分析

(Christopher Vecchio 撰, Iris 译)

若通胀疲软+德拉吉鸽声嘹亮,欧元或面下行风险

若通胀疲软+德拉吉鸽声嘹亮,欧元或面下行风险
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欧元基本面展望∶看跌

要点∶
*在经历了连续两周的大举抛售後欧元陷入了盘整
*疲软的通胀数据削弱了投资者对欧央行进一步缩减QE的预期
*欧央行行长德拉吉的讲话或加剧欧元抛售压力
二季度欧元如何收官?

在缺乏重磅消息冲击的市场背景下,欧元在经历了6月上半个月的大幅抛压後,上周陷入了横盘整理模式。本周大部分时间里市场消息或略为寡淡欧元缺乏明显催化剂的推动,但将於本周五公布的通胀数据有望为市场带来火花。

预计欧元区6月消费者物价指数年率初值或放缓至1.2%,或创年内最小增幅。去年油价复苏推送欧元区通胀回升的大势似乎已成为过去,因此预期通胀增速放缓看似合理,但事实也许比预期的更糟糕。过去两个月欧元区经济数据持续录得较预期更为疲软的表现,通胀数据有可能再次证实这一趋势。

整体而言,经济学家的模型可能夸大了经济的活力及物价复苏的潜在动能,为通胀数据意外下行敞开了大门。而这可能不利於投资者押注欧央行很快会再度缩减每月600亿欧元的资产购债规模的谨慎立场。

疲软的通胀数据对提升欧央行在上次政策会议後明显鸽派立场的可信度有极大的帮助。倘若欧央行行长德拉吉在周一央行年度论坛上重申鸽派立场,或将利空欧元。

(Ilya Spivak 撰, Lisa译)

英镑:本周或以横盘震荡为主

英镑:本周或以横盘震荡为主
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英镑基本面展望:中性
*得益於英央行鹰派利率决议,上周英镑表现亮眼;
*未来数月脱欧谈判和国内政治局势仍是英镑走势的主导因素;
*脱欧谈判正式开启,英镑未来何处去?


上周一英国首相特蕾莎.梅前往布鲁塞尔正式开启与欧盟的脱欧谈判,加之英国政治局势尚未稳定 (保守党和民主统一党之间还没有达成最终协议) ,英镑本应承压,但得益於英央行官员对利率的鹰派看法,英镑却获得支撑上行

英央行行长卡尼在上周二的讲话中表示:“通胀压力虽然得到缓解,但还不是时候加息,必须看到经济对英国脱欧的现实作出回应,且任何加息都是渐进有序的”。卡尼的极鸽派言论急挫英镑,市场本就并不认为英央行会在未来数月或年内加息,卡尼的此番讲话更是坐实了市场的预期,英镑/美元跌至一周低点。随後英央行首席经济学家霍尔丹在周三的讲话中却表示“英国经济增长以及通胀均表现出韧性,过早收紧政策的风险已经降低,有理由等到今年晚些时候再加息”,与行长卡尼的态度大相径庭,英镑又获得支撑上行,随後小幅平稳走高。

目前市场已经全部计价了英央行有可能较预期的更早加息,未来数天英镑脱欧谈判和英国政府的构建仍将是推动英镑走势的主要因素。

此前我们一直提到过,如果有软脱欧的迹象英镑将上行,反之将下行。另外,截至笔者撰稿时间,梅仍没有与民主统一党达成协议组建联合政府。虽然梅与DUP的谈判可能会出现消极结果,但倘若有迹象显示政府的项目仍在按计划进行,对於英镑而言则仍是积极的。此外,IG客户情绪报告显示当前散户情绪指向不一,本周英镑维持横盘震荡的可能性较大

(Martin Essex撰,Cindy译)

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多数全球股指仍需在本周初期获得动能

多数全球股指仍需在本周初期获得动能
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要点∶
*本周市场将迎来众多美国重磅经济数据,标普500指数在趋势线处获得支撑
*DAX指数在上周出现假突破,本周关注德国CPI和失业率
*本周与英国有关的经济数据较少,富时100指数险守7400支撑位

*点此免费获取艾略特波浪理论

标普500指数∶

本周市场将迎来众多美国重磅经济数据,投资者需关注周一公布的5月耐用品订单月率,周三公布的5月商品贸易帐,周四公布的美国一季度GDP数据以及周五的5月PCE数据。 (更多详情请看财经日历)

标普500指数的动能不温不火,但近期仍录得更高的高点以及更高的低点。目前指数在自去年11月以来形成的上行趋势线 (趋势线1) 盘整。倘若指数未能守住该支撑线,则可能下行至2416以及另一条始於去年11月的上行趋势线 (趋势线2) 。只要趋势线1在本周初期继续提供支撑,指数可能回升至先前的高点2454。考虑到当前处於波动性低的环境,指数上破先前高点的可能性较低。如果指数上破2454, 则上行目标指向3月以来形成的上行趋势线 (现位於2465) 。

DAX指数∶

本周重点关注德国6月失业率以及欧元区6月CPI。

DAX指数技术面正在恶化。上周指数跳空高开并上破上升楔形上轨,但上周五指数下破楔形下轨;指数上破楔形上轨暗示指数可能上行,然而随後指数又下破楔形下轨,这意味著如果短期指数没有发生反转,本周DAX可能下行。下行目标关注始於去年12月的上行趋势线以及6月15日低点12621。若指数跌破上述支撑可能引发下行趋势,下行目标关注12490 (5月18日低点) 以及12289 (法国一轮大选跳空高开) 。如果上周五指数也是假突破楔形下轨,笔者预期指数可能出现盘整,未来一周的展望偏中性。点此免费获取艾略特波浪理论

富时100指数∶

本周与英国相关的经济数据较少。技术面而言,富时100指数持续测试主要支撑7400关口。7400关口位於自2013年以来形成的上行趋势线中,其在近几个月也多次充当阻力以及支撑。该关口对近期走势十分重要,;从中期走势而言,在7400附近可能不会看到压倒性的卖盘。若指数进一步下行,下方支撑关注自去年6月以来形成的上行趋势线,然而届时指数能否从该趋势线获得支撑仍不得而知。相反,若7400持续充当支撑,则可能进一步上行至上周高点7561以及始於2017年1月的上行趋势线。

(Paul Robinson 撰, Iris 译)

澳元:国内数据寡淡,关注油价及外部风险

澳元:国内数据寡淡,关注油价及外部风险
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澳元基本面展望:看跌

要点:
*上周澳元兑美元并走势并无录得大幅波动
*澳元兑商品货币录得小幅下滑
*未来一周澳洲数据寡淡,但仍需密切关注油价

上周,澳元兑美元行情并无太大的变动。

澳元兑商品货币进一步承压,投资者都认为,澳储行的鸽派立场比加央行和纽储行更为强烈。上周,虽然新西兰联储继续维持处於历史低位的利率水平1.75%不变,但发表了一份被市场解读为转向相对鹰派的政策声明。至於加央行,强劲的零售销售数据令投资者认为加央行或比预期的更快加息。

然而,澳联储却有意继续保持低利率政策。

不论上述预期正确与否,且上述央行会否加息也仍具争议性,但就目前而言,这些似乎都无关紧要。本周澳洲的经济数据寡淡,油价下跌令大宗商品市场进一步疲惫,澳大利亚作为关键的原料生产国,澳元兑美元可能遭受打压。

投资者仍密切关注澳洲房地产市场。本周四将会发布5月HIA新屋销售月率,投资者有望从中获取进一步的信息。此外,周五也将公布澳洲私营企业贷款数据。倘若上述数据表现靓丽则有望推动澳元/美元走高。

除了这两个数据外,未来一周密集发布的美国经济数据将会影响澳元兑美元走势。如果美国数据符合预期,从基本面来看澳元/美元将承压。密切关注油价走势和经济数据,但预计油价难以逆袭继续维持跌势。 ?aivd Cottle撰)


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